سیمان؛ یک گروه کم‌ریسک با بازدهی‌های غیرمنتظره! – سیمانی‌ها: از ابتدای سال تا کنون

به گزارش سرمایه گذاری برخط ،بسیاری از کارشناسان نیز به معامله‌گران توصیه می‌کنند بخشی از پرتفوی خود را به این گروه اختصاص دهند. اما بررسی‌های «سرمایه‌گذاری برخط» نشان می‌دهد که حتی در میان صنایع کم‌ریسک، انتخاب سهم درست می‌تواند تفاوتی چشمگیر در بازدهی ایجاد کند.
شکاف عمیق هم‌گروهی‌ها
بررسی عملکرد ۱۰ نماد مطرح سیمانی از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که رشد قیمت نمادهای این گروه با یکدیگر تفاوت فاحشی داشته است. در حالی که سهامی مانند سصوفی با بازدهی ۵۸ درصدی و ساروم با ۵۱ درصد رشد توانسته‌اند در صدر جدول بازدهی سیمانی‌ها بنشینند، نمادهایی مانند سفانو با رشد ۲ درصدی، عملکردی نامطلوب از خود بر جای گذاشته‌اند. این اختلاف بازدهی نشان می‌دهد که هرچند گروه سیمان از نظر بنیادی در سطح کم‌ریسک ارزیابی می‌شود، اما انتخاب سهم درست درون گروهی می‌تواند سودآوری سرمایه‌گذاران را چند برابر کند.
یکی از نکات مهم در وضعیت کنونی این گروه، ارزندگی بالای آن‌هاست. تمامی ده نماد بررسی‌شده در حال حاضر با نسبت P/E کمتر از ۵ معامله می‌شوند؛ موضوعی که از منظر تحلیلی نشان‌دهنده جذابیت قیمتی و پتانسیل رشد آتی است. به بیان دیگر، بازار هنوز ارزش ذاتی این سهم‌ها را به‌طور کامل شناسایی نکرده و همین امر فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ایجاد کرده است.
بعد از سصوفی با بازدهی ۵۸ درصدی و ساروم با رشد ۵۱ درصد، سجام و سخزر هر دو با رشد ۴۹ درصدی در جمع برندگان سیمانی‌ها قرار گرفته‌اند و به‌عنوان گزینه‌های جذاب میان‌مدت مطرح هستند. پس از آن‌ها، سرود با ۱۷ درصد و سنیر با ۱۶ درصد بازدهی در محدوده رشد متعادل قرار گرفته‌اند. نمادهایی مانند سشمال با ۱۵ درصد و سآبیک با ۱۲ درصد نیز در همین دسته قرار دارند. اما ستران با رشد ۹ درصدی و سفانو با تنها ۲ درصد بازدهی، نشان دادند که در میان سیمانی‌ها هم نمی‌توان بدون تحلیل دست به انتخاب زد.

لزوم تصمیم و تحلیل درست
بررسی عملکرد گروه سیمان در بازار سرمایه نشان می‌دهد که حتی در صنایع کم‌ریسک نیز انتخاب درست سهم می‌تواند تفاوت زیادی در بازدهی ایجاد کند. در حالی که برخی نمادهای این گروه با رشد بیش از ۵۰ درصدی موفق عمل کرده‌اند، نمادهایی هستند که تنها ۲ درصد بازدهی داشته‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که انتخاب‌های هوشمندانه و تحلیل دقیق سهم‌ها، کلید موفقیت در این صنعت است. گروه سیمان، با وجود ماهیت کم‌ریسک خود، تنها زمانی به گزینه‌ای سودآور تبدیل می‌شود که سرمایه‌گذاران در انتخاب سهم‌ها دقت کافی داشته باشند. انتخاب صحیح سهم‌ها، مهم‌تر از هر ویژگی دیگر است.